株洲市财政局2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-03信息来源:

株洲市财政局2017年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  株洲市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市财政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市财政局2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  株洲市财政局概况

主要职能

株洲市财政局是市人民政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的组成部门,根据株政办发[2015]52号文件,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关财政工作的法律、法规和方针、政策;深化财税体制改革;拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析、预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法;检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(三)承担市本级各项财政收支管理的工作;负责编制市本级年度财政预算草案并组织工作实施;负责全市财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算情况;负责审核批复部门(单位)的年度预、决算;深化预算改革,推进预算绩效管理工作。

(四)负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、政府购买服务、财政票据和彩票等管理工作。

(五)组织制定国库集中收付制度,指导和监督市本级国库管理工作,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;研究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施;按规定承担地方关税管理的有关工作。

(七)拟订全市行政事业单位国有资产管理制度,负责行政事业单位国有资产的运行与管理;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预、决算草案;拟订国有资本经营预算的制度和办法;负责收取市本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度;负责管理地方金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理的相关制度。

(九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度;负责政府投资项目评审管理;负责市本级的财政统发工资工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门监督管理市财政社会保障、就业和医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编报市社会保障预、决算草案。

(十一)负责政府融资与债务管理,防范财政风险;负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

(十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计;指导会计函授的有关工作。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)指导城区的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作;负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

(十五)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位,其中二级预算单位包括:市国库集中支付核算中心、市非税收入征收管理处、市农业综合开发办、市财政投资评审中心、市财政工资发放中心、市企业改革资金管理中心、中华会计函授学校株洲分校、市政府和社会资本合作中心、市机关事务服务中心、市注册会计师管理办(市注册会计师协会)等10家归口管理事业单位。

 

第二部分  株洲市财政局2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  株洲市财政局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6294.26万元,比上年增加372.35 万元,增长5.92%;本年支出总计6282.59万元,比上年增加431.98万元,增长7.38%。主要原因是工资提标。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计6294.26万元,其中:一般公共预算财政拨款5816.88万元,占总收入的92.42%;政府性基金拨款444万元,占总收入的7.05%;事业收入27.62万元,占总收入的0.44%;其他收入5.76万元,占总收入的0.09%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出总计6282.59万元,其中:一般公共服务支出5137.19万元,占总支出的81.77%;社会保障和就业支出387.64万元,占总支出的6.17%;医疗卫生300.66万元,占总支出的4.79%;城乡社区支出444万元,占总支出的7.07%;农林水支出13.10万元,占总支出的0.2%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6260.88万元,比上年增加629.67 万元,增长10.06%。

2017年度财政拨款支出总计6259.88万元,比上年增加678.43万元,增长10.84%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计5815.88万元,比上年增加584.43万元,增长10.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5815.88万元,比年初预算增加995.5万元,增长17.12%。

2017年度一般公共预算财政拨款收入决算数为5816.87万元,比上年增加535.66万元,增长9.21%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5815.88万元,比上年增加584.43万元,增长10.05%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5815.88万元,其中:工资福利支出3530.10万元,占总支出的60.7%;商品和服务支出1423.25万元,占总支出的24.47%;对个人和家庭的补助803.77万元,占总支出的13.82%;其他资本性支出48.12万元,占总支出的0.83%;其他支出10.64万元,占总支出的0.18%。

    七、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.2017年"三公"经费预算数144万元,决算数98.06万元,比预算减少45.94万元,减少31.9%。主要原因是:1.严格控制因公出国(境)人员的审批,比年初预算减少6.21万元;2.公务接待人数减少,公务接待费比年初预算减少39.68万元;3.2017年公务用车运行维护费比年初预算减少0.05万元。

2.2017年"三公"经费决算数为98.06万元,比上年减少47.13万元,减少48.06%,其中:1.因公出国(境)费13.79万元,比上年增加5.36万元,增长38.87%,主要是出访人次数增加;2.公务接待费40.32万元,比上年减少28.08万元,减少41.05%,主要是接待人次数减少;3.公务用车运行维护费43.95万元,比上年减少24.41万元,减少35.71%,主要原因是2016年公车改革减少公务用车19台。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年"三公"经费决算数为98.06万元,其中:1.因公出国(境)费13.79万元(2人次);2.公务接待费40.32万元(公务接待137批次,2174人);3.公务用车运行维护费43.95万元(2016年公务用车改革减少公务用车19台)。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入、支出决算数均为444万元,比上年增加94万元,增长21.17%。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出1777.11万元,比2016年减少258.25万元,减少12.69%,主要原因:一是委托业务费减少;二是"三公经费"减少;三是其他日常公用经费减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额429.98 万元,其中:政府采购货物支出184.01万元、政府采购工程支出155.21万元、政府采购服务支出90.75万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车7辆、离退休老干部用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年整体绩效目标是: 1、财政收入在培源细管中实现了稳增长、提质量;2、财政支出在节流控支中实现了保重点、惠民生;3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力;4、财政监督在联网共治中实现了控风险、促规范;5、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。

部门整体支出年度绩效情况:一是三公经费增减率-5%,;二是部门整体支出按进度支出;三是结转结余资金增减率-10%;四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开;五是政府采购执行率100%;六是重点工作办结率100%;五是社会公众或服务对象满意度为98%。

 

第四部分  联系方式

以上信息由株洲市财政局办公室负责接受公众询问,接洽人:李慧;联系电话:28681113。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金


附件:株洲市财政局2017年度部门决算公开表格



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